8月22日，交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0 8557元，累计净值为0

2023-08-23

8月21日，创金合信医疗保健股票A最新单位净值为1 773元，累计净值为1 7

2023-08-22

8月8日，华宝收益增长混合A最新单位净值为8 3819元，累计净值为8 3819

2023-08-09

8月7日，银华中证央企结构调整ETF最新单位净值为1 4235元，累计净值为1

2023-08-08

7月26日，广发中证1000ETF最新单位净值为2 5878元，累计净值为0 9134元

2023-07-28

7月6日，华安聚嘉精选混合A最新单位净值为1 3656元，累计净值为1 3656

2023-07-07

5月29日，华泰柏瑞品质成长混合A最新单位净值为0 6348元，累计净值为0 6348元，较前一交易日上涨0 55%。历

2023-05-30

4月21日，万家新机遇成长一年持有期混合发起式A最新单位净值为0 909元，累计净值为0 909元，较前一交易日下跌3 71%。历史数据显示该基金近1个

2023-04-22

4月17日，广发中证全指金融地产ETF最新单位净值为0 9508元，累计净值为0 9508元，较前一交易日上涨2 19%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 12%

2023-04-18

4月4日，天弘中证光伏产业指数A最新单位净值为1 0903元，累计净值为1 0903元，较前一交易日下跌2 12%。历史数据显示该基金近1个月下跌5 17%，

2023-04-05

3月31日，嘉实沪深300ETF联接A最新单位净值为1 0157元，累计净值为3 1349元，较前一交易日上涨0 29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 46%，近

2023-04-01

2月17日，嘉实产业优选混合(LOF)最新单位净值为1 1032元，累计净值为1 1032元，较前一交易日下跌1 02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 75%，

2023-02-18